庫存量管理辦法

產品庫存量管理辦法

1.0目的：加強公司對產品的存量控制，優化資金的合理配置，確保庫存合理、交期及時，從而節省開支，

降低成本，特制定本管理辦法。

2.0適用范圍：適用于本公司生產各車間、倉管課、采購部、財務部等單位。.

3.0定義：

3.1安全庫存：亦稱緩沖庫存,是指用于緩沖不確定性因素(如大量突發性訂貨、交貨期突然延期等)而準

備的庫存。（安全庫存量=緊急訂貨所需天數×日用量）

3.2最低庫存：是指某固定時期內，確保生產所需的物料庫存的最低限量。（最低庫存量=購備時間（采

購周期）×日用量+安全庫存量）

3.3最高庫存：是指某項物料在固定時期內允許的最大數量。（最高庫存量= 一個生產周期的天數（公司限定的周期）×日用量+安全庫存量）

4.0流程圖：（見附件一）

5.0權責：

4.1采購部：負責制定《采購周期一覽表》。

4.2計劃課：負責主導對《采購周期一覽表》的評審，常用產品/物料安全存量標準的制定并組織實施

控制。

4.3倉管課：負責往物料的收發并控制數量與交期、存儲，保管，建帳。

4.4財務部：負責對庫存量及成本的統計及監督。

6.0內容：

6.1計劃課根據《外貿訂單評審表》、國內產品前三個月的銷售情況分析表、《銷售預測》或《銷售訂單》

確定需用的產品，再根據需用的產品和《BOM》確定需用的物料。

6.2計劃課根據需用的產品或物料使用的頻次，區分常用物料或產品和非常用物料或產品。非常用物料

按訂單進行采購，不做庫存。

6.3常用產品根據以往三個月的銷量狀況制定當月的《常用產品存量一覽表》，再根據《常用產品存量

一覽表》制作《常用物料存量一覽表》。

6.4《常用物料存量一覽表》具體指標評審標準如下：

A．常用物料根據其資金的占用情況，物料使用的頻率，物料占用倉儲空間的情況，以及《采購周期一覽表》等因素制定安全存量、最低存量、最高存量的標準。

B．本廠與銅材有關的物料以及塑膠原料占公司的大部分成本,因此必須嚴格控制其存量，針對銅線只可做三天的安全存量，其它與銅材有關的物料存量為一個星期。塑膠的用量為一個星期。(注:

為了確保物料能準時供應，需選擇信用度高的供應商，以及對供應商采取下意向訂單的方式)

C．其它常用物料根據采購周期制定存量，所有物料存量不超過一個月。

D．對于用量很少，且資金的占用量較少的物料最多不超過三個月的存量。

E．銅材物料與塑膠原料如需做戰略采購，由總經理通知計劃課制定《戰略物料采購清單》，經副總審核，總經理批準后方向下《物料申購單》。

6.5《常用產品存量一覽表》中的常用產品或外貿訂單需備庫存的產品,儲存期限不超過一個月。外貿訂

單需做庫存的產品根據《外貿訂單評審表》的要求進行生產，交期到后一個月未交貨由外貿部負責。

國標訂單的產品庫存超過一個月由計劃課負責。（注：如因淡季需確保工人基本工作時間，或需做戰略儲備需由計劃課制定《戰略計劃生產清單》經副總審批，總經理批準后方可生產。）

6.6計劃課根據訂單、生產計劃、《常用物料存量一覽表》制定《物料申購單》，經課長審核后交采購部

按《物料申購單》采購物料。

6.7采購部根據《物料申購單》制作《采購訂單》經核算部核價后，按質、按量、按期采購回物料，緊

急物料采購需聯絡供應商進行配合，確保生產的正常。

6.8《采購訂單》下單后，采購需追蹤供應商回復的交期，并將《采購訂單》分發給倉管課、品質部、

核算部、財務部等單位。

6.9供應商根據《采購訂單》要求的品名規格，數量、交期交貨，交期提前不得超過一個星期。

6.10倉管課根據供應商的《送貨單》、本公司的《采購訂單》暫收，并核對品名規格、數量、交期，交

期提前不可超過一個星期。